報告書類の見方

購入から換金・償還までの
流れ

口座開設、購入時　投資信託口座の開設、購入のお申込み、購入代金のお支払いをしていただきます。お申込時にご用意いただくものは、ご本人を確認できる書類（運転免許証、パスポート、各種健康保険証等）ご印鑑、お通帳、「マイナンバー」確認書類です。次に「口座開設のご案内」を送付します。ご購入前には、必ず投資信託説明書（目論見書）等をお読みいただき商品内容を十分ご確認ください。次に、「取引報告書」を送付します。分配時　ファンドの決算日　「収益分配金のご案内」（注）または「収益分配金再投資のご案内」を送付します。（注） 特定口座「源泉徴収あり」を選択されたお客さまにつきましては、ご希望された方のみ送付しますので、お取引店窓口までお申出ください。収益分配金は決算日から原則として５営業日目にお支払いします。分配金再投資コースを選択の場合は税引後自動的に再投資します。「運用報告書」を送付します。換金時　解約のお申込み　ファンドによっては、換金日が限られているものがあります。ご購入時にご確認ください。代金のお受取り　「取引報告書」を送付します。代金はお申込日から原則として４～９営業日目にお支払いします。償還時　ファンドの償還　「償還金のご案内」を送付します。「償還報告書」を送付します。償還金は原則として償還日の翌営業日にお支払いします。
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    当初定められた信託期間の終了（償還）の他、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（繰上償還）されることがあります。

取引報告書

募集・購入、解約のお取引については、「取引報告書」によりお取引の明細をご確認いただきます。なお、投信自動積立によるご購入の場合は、「取引残高報告書」によりお取引内容をお知らせします。

取引報告書の見方　清算金額とは募集・購入時に手数料等を含むお申込金額の総額。約定金額とは募集・購入時のファンドの買い付け金額。解約時のファンドの解約金額（約定金額＝単価X数量/計算口数）。預かり区分とはNISA口座で購入された場合はNISA預り。特定口座で購入された場合は特定預り。一般口座で購入された場合は空白。単価とは募集・購入時のお取引単価（基準価額）、解約時お取引単価（解約価額）。数量は預り区分ごとのお取引口数。元本または個別元本は当該ファンドの個別元本（購入単価を加重平均したもの）※解約の場合のみ記載。NISA非課税ご利用可能額はNISA口座での購入時に表示。

取引残高報告書

投資信託では、通常、通帳や証書を発行する代わりに原則３か月毎にお送りする「取引残高報告書」により、お取引の明細やお預り残高の明細をご確認いただきます。
なお、該当期間にお取引のない場合は、「取引残高報告書」の送付が１年に１回となります。

取引残高報告書の見方　備考（お取引の明細と預かり金の残高明細）特定口座で購入された場合は特定預り、NISA口座で購入された場合はNISA預りと記載されます。投信自動積立にて購入された場合、「〇〇円定期回付」と記載されます。収益分配金を特定口座に受け入れされた場合「配当受入」と記載されます。数量は作成日現在の残高（口数）。基準価額は作成日現在の基準価額。個別元本は当該ファンドの個別元本（購入単価を加重平均したもの）。取得単価は個別元本に申込手数料等の取得費用を加えた単価。評価額・時価評価額は作成日現在の基準価額に基づく評価額（手数料、税金は考慮せず）、時価評価額＝数量×作成基準日の基準価額+計算口数＜時価評価額合計＞＝保有ファンドの時価評価額の合計額

ご投資状況のお知らせ

原則「取引残高報告書」をお送りしているお客さまを対象に「ご投資状況のお知らせ」をお送りし、投資信託の損益状況等をご確認いただきます。
作成日現在で残高のあるファンドの明細、および前回の「取引残高報告書」作成日以降に残高がゼロになったファンドの明細が記載されています。

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    受渡日到来済分
ご投資状況のお知らせの見方　評価額・時価評価額は作成日現在の基準価額に基づく評価額（手数料、税金は考慮せず）、時価評価額＝数量×作成基準日の基準価額+計算口数＜時価評価額合計＞＝保有ファンドの時価評価額の合計額。運用損益は時価評価額―後藤史学＋お受取額※税法上の譲渡益税額は考慮しておりません。お受取額は解約・償還・分配等によるお受取合計額。後藤史学はご購入代金のお支払合計額（申込手数料、消費税を含む）