募集・購入、解約のお取引については、「取引報告書」によりお取引の明細をご確認いただきます。なお、投信自動積立によるご購入の場合は、「取引残高報告書」によりお取引内容をお知らせします。
投資信託では、通常、通帳や証書を発行する代わりに原則3か月毎にお送りする「取引残高報告書」により、お取引の明細やお預り残高の明細をご確認いただきます。
なお、該当期間にお取引のない場合は、「取引残高報告書」の送付が1年に1回となります。
原則「取引残高報告書」をお送りしているお客さまを対象に「ご投資状況のお知らせ」をお送りし、投資信託の損益状況等をご確認いただきます。
作成日現在で残高のあるファンドの明細、および前回の「取引残高報告書」作成日以降に残高がゼロになったファンドの明細が記載されています。