報告書類の見方
購入から換金・償還までの流れ
口座開設購入 |
投資信託口座の開設 |
●お申込時にご用意いただくもの
●「口座開設のご案内」を送付します。ご購入前には、必ず投資信託説明書（目論見書）等をお読みいただき商品内容を十分ご確認ください。 |
|||
●「取引報告書」を送付します。 |
|||||
分配 |
ファンドの決算日 |
●「収益分配金のご案内」（※）または
|
|||
| （※） | 特定口座「源泉徴収あり」を選択されたお客さまにつきましては、ご希望された方のみ送付しますので、お取引店窓口までお申出ください。 |
換金
●収益分配金は決算日から原則として５営業日目にお支払いします。
●分配金再投資コースを選択の場合は税引後自動的に再投資します。
●「運用報告書」を送付します。
解約のお申込み
●ファンドによっては、換金日が限られているものがあります。ご購入時にご確認ください。
代金のお受取り
●「取引報告書」を送付します。
●代金はお申込日から原則として４～９営業日目にお支払いします。
償還
ファンドの償還
●「償還金のご案内」を送付します。
●「償還報告書」を送付します。
●償還金は原則として償還日の翌営業日にお支払いします。
※当初定められた信託期間の終了（償還）の他、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（繰上償還）されることがあります。
取引報告書
募集・購入、解約のお取引については、「取引報告書」によりお取引の明細をご確認いただきます。なお、投信自動積立によるご購入の場合は、「取引残高報告書」によりお取引内容をお知らせします。
取引残高報告書
投資信託では、通常、通帳や証書を発行する代わりに原則３か月毎にお送りする「取引残高報告書」により、お取引の明細やお預り残高の明細をご確認いただきます。
なお、該当期間にお取引のない場合は、「取引残高報告書」の送付が１年に１回となります。
ご投資状況のお知らせ
原則「取引残高報告書」をお送りしているお客さまを対象に「ご投資状況のお知らせ」をお送りし、投資信託の損益状況等をご確認いただきます。
作成日現在で残高のあるファンドの明細、および前回の「取引残高報告書」作成日以降に残高がゼロになったファンドの明細が記載されています。
※受渡日到来済分
